目前申購開放式基金采用未知價法,即基金單位交易價格是在行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。申購費用=申購金額×申購費率，申購份額=(申購金額-申購費用)÷T日基金單位凈值。未知價法顧名思義就是不確定，始終在變化的價格，基金的申購和贖回一般都采取“未知價”原則，即申購和贖回以申請當日的基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進行交易。*者在買賣基金時，并不知道該交易的確切價格。
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